即墨市服装品牌孵化中心有限公司
即墨市田横镇丰海路93号
短期借款
在建工程
6,143,800.00
14,559.01
中信建投证券股份有限公司▲
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担。
55
939,168.89
即国用(2013)第053号
底播养殖
6
13,788.52
45,694.16
北京市西城区太平桥大街19号
即国用(2013)第054号
营业收入
招商证券股份有限公司
否
33
证号
74,103.23
华山土地(即墨市省级高新技术开发区王新路779号)
即房公转字第
1,165,678.20
即墨市田横镇丰海路53号
出让
即墨市田横镇滨海路1751号
即国用(2013)第026号
33,933,067.64
304,232.56
8
34,075,047.00
11
10,280.17
项目
即墨中山街142号
34,075,047.00
0.71
207.08
资产总额
即房公转字第
312,168.00
63,322.34
否
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。
长期应付款
底播养殖
现金流出小计
119,404,260.00
2012年度
1,344,468.28
3
33,862,077.96
15
否
21
2255.70
96,667.00
即墨市田横镇丰海路67号
合计
即墨振华街171、173、177
建筑面积(m2)
933,100.00
123,333,580.00
148,506.39
1,668,705,167.20
96,667.00
即房公转字第
1,165,678.20
-59,639.49
13
488,630.64
3
18,323,458.12
否
10,750.00
7
11,773.22
位置
出让
20.40
即墨西环二路218、220、210、208、204
现金流出小计
1
1
邹迎光
即国用(2013)第054号
34,075,047.00
即墨府(海)养证[2011]第q0003号
批发零售收入
33,933,067.64
13
333,334.00
评估价值(万元)
14,745.24
2011年12月31日
3,200.00
42,829.05
即国用(2013)第055号
34,075,047.00
96,667.00
出让
83,295.55
六、本期债券基本要素
-15,714.09
60.54
2013年度
129,618,057.09
21,770,780.20
-5,594.42
电、蒸汽、循环水供热等
184,000,000.00
123,333,580.00
是
出让
2,730.00
33,862,077.96
182,559.45
28
即国用(2013)第022号
筹资活动产生的现金流量净额
是
即房自转字第
即墨市田横镇丰海路85号
出让
即房公转字第
100
即房公转字第
34,075,047.00
即国用(2013)第021号
净利润
14,556.60
否
面积(m2)
470,827.68
2,435,504.56
项目
59,700.03
即墨和平一区管理站
10
1,285.85
即墨中山街82号
即墨振华街151、151-1、151-3、159户
17
2947.00
发行人
商业服务业设施
42,377.94
鳌山码头房屋(即墨市鳌山卫镇向阳庄村)
96,667.00
1,264,978.24
即国用(2013)第057号
17,175.87
出让
5
73,899.60
是
一年内到期的长期负债
47,682.45
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
2011年度
五、其他重大事项或风险提示
1,083,495.51
其他非流动资产
出让
18,473.01
7,699,331.72
否
即国用(2013)第020号
否
32,000.00
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》项下的各项权利与义务的安排。
持股比例
45,694.16
8,615,711.08
14,556.60
209,264.59
固定收益总部
536.13
即国用(2013)第059号
96,667.00
即房公转字第
15,100.00
出让
480,980.56
143,160.57
44,500.00
否
1,769,200.00
2,613,200.00
15
王雨泽
32,377.73
18,848.41
19
29
底播养殖
是否
34,075,047.00
24
2
丰城镇丁字湾内
33,862,077.96
100
现金流出小计
出让
275,168.21
ebit利息保障倍数(倍)
声明及提示
即墨市田横镇滨海路264号
21,770,780.20
59,222.84
658,500.00
(二)发行总额:人民币10亿元。
2012年度
-
证号
2974.00
83,295.55
即墨府(海)养证[2011]第q0001号
一、经营活动产生的现金流量
否
662,301,595.77
12.64%
010-
否
即墨府(海)养证[2011]第q0006号
即房自转字第
即墨市田横镇丰海路73号
136,251.42
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为shibor基准利率加上基本利差(shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(
2
305,325.74
199,920.00
010-
联系人
34,075,047.00
2900.00
丰城镇大坝外
底播养殖
账面原值(元)
1,344,468.28
固定收益部
3,063,000.00
-15,807.66
198,651.74
出让
509.90
34,075,047.00
14
2,750.00
732,875.12
张华
1,001,695.84
即房公转字第
96,667.00
15,542.07
3
15,855.98
2,992.25
130,433,265.00
否
33,862,077.96
经营活动产生的现金流量净额
1
6
9
2012年12月31日
即墨市城市旅游开发投资有限公司
148,259.07
19
即墨府(海)养证[2011]第q0005号
用途
310.62
25,613.86
66,200.21
577,139.92
27,957.24
145,875.49
否
96,667.00
15,599.46
商业服务业设施
242.57
成立日期
667,166.56
-5,159.06
北京市东城区朝内大街188号
63,991.01
58,864.77
是
即国用(2013)第015号
226,509.31
2,202,984.12
2730.00
34,075,047.00
30
底播养殖
其他业务收入
即墨中山街94-98号
附表一:
6
59,540.86
是
即房公转字第
出让
63.00
25
即国用(2013)第056号
14,559.01
营业收入合计
34,075,047.00
其他应收款
6,207,022.12
11,778.11
底播养殖
2,457.50
766,480.24
11,279,472.98
即墨立法街商住楼3-6户
34,075,047.00
即墨府(海)养证[2010]第q0005号
25
-74,588.52
2011年度
即墨市田横镇丰海路63号
176,637.47
发行人董事会已批准本期募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
安装工程收入
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2014年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书》及《2014年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
建筑物位置
2,173,703.05
196,018.00
27
34,075,047.00
2.20
29,500.00
即墨市田横镇丰海路79号
162,150,000.10
丰城镇栲栳湾内
四、投资提示
18
即房公转字第
123,333,580.00
即国用(2013)第051号
2013年度
4,558,480.74
债券销售交易部
二、发行人相关负责人声明
33,933,067.64
1.02
否
应付票据
196,018.00
底播养殖
89,280,396.00
1,344,468.28
11
10,009.68
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
45,460.63
45,700.00
账面净值(元)
20,746.62
2013年9月
即墨市田横镇丰海路51号
用途
资产总计
10,009.68
即墨府(海)养证[2011]第q0007号
即墨中山街120号
流动比率(倍)
100.00
5
21.91%
8
否
74,109.03
地址
即墨府(海)养证[2011]第q0005号
非流动资产合计
31,733.95
32
7
即墨市田横镇雄达路2-3号
1,045.27
2012年末/度
序号
电话
96,667.00
序号
即墨府(海)养证[2011]第q0003号
96,667.00
83,295.55
52,682.00
33,862,077.96
即房自转字第
8
23
王村镇
34,075,047.00
1,039,142.54
69,171.23
宏源证券股份有限公司
主承销商、簿记管理人
汪浩
425,500.00
9
其他应付款
10
1,422.28
12
二〇一四年十一月
土地证号
净利率
-
10,049.72
144.24
172.56
即房公转字第
335,763.59
31,074.95
1,165,678.20
22
50,798.00
4.37
263.39
1,072,000.00
即墨市田横镇滨海路266号
蓝鳌路786号
203.63
61.37
2
底播养殖
607,247,775.69
青房地权市字第号
756,085,957.90
-
78,493.58
否
-
是
10,000.00
即墨镇烟青路123号
5.29
四、汇率变动对现金的影响
333,334.00
4
否
王村镇
即墨市田横镇丰海路81号
出让
是
89,031.31
出让
1,001,695.84
销售网点
10,009.68
否
2,890.00
(万元)
17.48%
即墨府(海)养证[2011]第q0004号
即墨市田横镇丰海路89号
温泉以东海域
投资活动产生的现金流量净额
28,305.27
-12.49
否
3,288.52
1.57
长期借款
即墨中山街199号
即房公转字第
269.05
1.30
2723.00
即国用(2013)第025号
即国用(2013)第058号
利润总额
5
965,250.00
即国用(2013)第011号
010-
即墨市田横镇丰海路91号
577,139.92
19,430,235.00
29,379.20
即房公转字第
316.30
项目
2,255.70
123,250.00
34,075,047.00
存货周转率(次)
否
否
否
是
底播养殖
(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置提前偿还本金条款。
2013年12月31日
即墨和平四区幼儿园
4
1,350,000.00
2,841.00
123,265.76
合计
41,066.51
4,392,816.88
239,300.48
即国用(2013)第014号
即墨中山街51号内1
1,104,600.00
即墨市田横镇丰海路55号
即国用(2013)第013号
营业利润
即房公转字第
2,659.39
3
一、发行人董事会声明
010-
205,724.50
即房公转字第
28,913.01
底播养殖
15,646.87
1,032.20
女岛码头房屋(即墨市田横镇山南村)
2012年度
5
1,018,374.31
即墨市田横镇滨海路262号
1,083,495.51
即墨和平三区13号楼
即国用(2013)第024号
即墨府(海)养证[2011]第q0006号
305,325.74
892.71
丰城镇栲栳湾内
即墨市热电厂
(一)债券名称:2014年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券(简称“14即墨旅投债”)。
否
509,100.00
否
即墨府(海)养证[2011]第q0002号
1,018,374.31
26
出让
11
33,933,067.64
26,250.00
45,694.16
102,540.61
74,664,481.31
即墨中山街219号
序号
存货
22,242.70
96,667.00
合计
面积(亩)
18,945.98
10,049.72
即国用(2013)第053号
资产负债率
68,792.00
即国用(2013)第029号
应收账款周转率(次)
项目
即国用(2013)第028号
96,667.00
营业总收入
33,933,067.64
现金流入小计
是
注册资本
是
2013年度
6,124.21
即国用(2013)第016号
35,441.07
35,853.51
937,620.01
333,334.00
2.25
即墨市田横镇滨海路266号
88,722,393.52
出让
即墨市田横镇丰海路59号
底播养殖
68,000.00
22
122,562,745.12
底播养殖
2,900.00
即国用(2013)第008号
即墨府(海)养证[2011]第q0008号
12
流动资产合计
17
1
流动负债合计
2
应收账款
9,360.00
31,445.85
2,974.00
出让
即墨城北二路497、499、501、503
出让
14,556.60
16
权证号码
出让
承销团成员
824,633,628.28
3,406,300.00
即国用(2013)第017号
1.70
2,823.00
96,667.00
364,006.32
(%)
肖陈楠
即墨市田横镇滨海路264号
75,991,466.25
北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
即国用(2013)第023号
底播养殖
30,607.54
4,551,300.00
2890.00
否
底播养殖
即国用(2013)第009号
五、现金及现金等价物净增加额
81,799.67
23
33,933,067.64
所有者权益合计
10,304.22
-15,643.83
19,349,275.69
789,788.64
■
74,103.23
133,515.37
3
122,562,745.12
1,039,142.54
-74,588.52
4.10
2,999.00
10
账面原值(元)
110,657.67
13,250.00
54,858.15
8
29,055.67
即国用(2013)第019号
合计
3,254,179.68
2011年度
出让
即墨市田横镇丰海路95号
权证字号:青房地权市字第
18,438,700.00
现金流入小计
20.97%
6
三、主承销商勤勉尽责声明
用地性质
33,862,077.96
货币资金
228.64
33,862,077.96
1,505,975.00
74,103.23
王韵思
商业服务业设施
2,507,020.00
21
即墨府(海)养证[2010]第q0006号
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
2014年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券发行营业网点
出让
即房公转字第
96,667.00
83,147.75
120.08
即墨市田横镇丰海路61号
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。
51,149.50
即房公转字第
即墨府(海)养证[2011]第q0002号
20
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
1,596,728,881.09
即墨府(海)养证[2010]第q0007号
788,716.32
010-
577,139.92
34,075,047.00
2,349.46
14.10
2013年5月
77,369.73
净利润
丰城镇栲栳湾内
即国用(2013)第052号
233,413.00
底播养殖
9
即墨市田横镇丰山路8-2号
147,303.89
底播养殖
2,723.00
即房公转字第
12,302,083.52
33,862,077.96
即国用(2013)第029号
所有者权益
39,761.66
合计
是
2011年末/度
评估价值(万元)
即墨市田横镇滨海路260号
33,933,067.64
68.08
无形资产
如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。
商业服务业设施
45,142.60
即墨市田横镇丰海路69号
1,657,577,841.88
序号
672,700.00
1
出让
2,942,010.80
50,798.00
利润总额
123,333,580.00
面积(m2)
土地位置
22.24
1,083,495.51
200,800.00
-
出让
即房公转字第
312,168.00
是
333,334.00
詹茂军
2.66
341,002.00
出让
96,667.00
2
出让
即墨府(海)养证[2011]第q0004号
即墨振华街205甲、207、209、211
即墨市田横镇丰海路87号
出让
女岛码头(即墨市田横镇山南村)
15,542.07
34,075,047.00
现金流量利息保障倍数(倍)
即墨府(海)养证[2011]第q0008号
788,215.76
即墨市田横镇丰海路75号
即墨市环秀街道办事处泰山二路58号
157,066.67
用地性质
经营活动产生的现金流量净额
39.14
即墨中山街62号
固定资产
鹤山路北侧、崂山二路东侧
营业总成本
010-
4
4,114,700.00
22.71%
15,646.87
鳌山码头(即墨市鳌山卫镇向阳庄村)
底播养殖
即房自转字第
即墨新兴路250-266户
24
负债总额
2
即墨市田横镇丰海路65号
否
现金流入小计
出让
233.53
抵押
147,303.89
即房公转字第
12,103.34
2
金元衡水务发展有限公司
4
三、筹资活动产生的现金流量
2,947.00
序号
385.00
回购项目收入
33,862,077.96
25,170.95
非流动负债合计
35,989,200.00
18,848.41
15,542.07
丰城镇栲栳湾内
26,668.00
1,103,100.00
141.89
1.85
位置
2013年末/度
20
010-
482,267.20
底播养殖
-
76,469,400.00
70,000.00
10,500.00
是否抵押
6,575.00
2.26
子公司名称
2.53
归属于母公司所有者的净利润
683,400.00
证号
230,113.40
18
341,002.00
即国用(2013)第028号
出让
即国用(2013)第012号
即国用(2013)第027号
1,025,000.00
序号
466.94
-377.73
58.44
33,582.75
65,908.14
出让
即墨振华街187、189号
409.12
土地面积(m2)
负债及所有者权益合计
34,075,047.00
75,225.77
118,657,983.37
96,667.00
674,500.00
否
1,102,400.00
34,075,047.00
96,667.00
2,019,861.18
54,858.15
7
项目
3
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广告费收入
即墨市田横镇丰海路71号
122,562,745.12
账面净值(元)
14
否
-77,306.73
26
96,667.00
即墨市田横镇雄达路2-3号
4,000.00
即墨府(海)养证[2011]第q0007号
2823.00
划拨
1988年7月
即墨市田横镇滨海路1751号
即房公转字第
33,862,077.96
即国用(2013)第018号
214,745.00
25,732,278.00
147.80
1
25,594.80
6,246,060.00
丰城镇大坝外
43,705.31
即国用(1992)字第1875号
16
王村镇
出让
74,976,885.00
24,001.26
7,071.76
122,819,690.08
即房公转字第
1
即房公转字第
1,616.54
96,667.00
81,799.67
6,195.80
出让
324.84
3
33,933,067.64
即墨市田横镇丰海路57号
二、投资活动产生的现金流量
373.68
序号
7
373.92
即墨市田横镇丰海路83号
即墨永兴小区19号楼
8,397.23
主营业务收入
61,564.82
4
即墨府(海)养证[2011]第q0001号
是
30,944.34
1,764,330,802.77
1,868,437.76
即转国用2008第028号
即墨新兴路222-246户
负债合计
1,008,704.69
出让
172,400.00
即墨岙兰路1235号
应付账款
31
899,986.00
底播养殖
速动比率(倍)
出让
即墨市田横镇丰海路77号
3,199.36
349,756.73
11.81
143,572.24
150,846.05
7.55%
